Комплект отчетов «Движение денежных средств предприятия» предназначен для анализа оборотов и остатков денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени. Он состоит из дополнительных внешних отчетов, который могут быть подключены к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» системы «1С:Предприятие 8».
Отчеты просто подключаются, не требуют внедрения и сразу после установки показывают результаты. В качестве исходных данных используются бухгалтерские проводки, закрытия месяца для формирования отчетов не требуется.
В составе комплекта отчеты:
- Движение денежных средств
- Ведомость по банку
- Ведомость по кассе
Различные поставки: ПРОФ и КОРП
Для версий ПРОФ и КОРП типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.
Основное отличие комплекта отчетов для версии КОРП – в возможности учета по подразделениям на счетах учета денежных средств.
Требования к типовой конфигурации
Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия" версий ПРОФ и КОРП, начиная с релиза 3.0.125.15.
Данный комплект отчетов НЕ предназначен для работы с базовыми версиями "1С:Бухгалтерии" и в сервисе 1С:ФРЕШ.
Версия платформы "1С:Предприятие" должна быть не ниже 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2760 (это определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия").
UPD от 08.12.2022: Протестировано на релизе БП 3.0.126.18
UPD от 31.12.2022: Протестировано на релизе БП 3.0.128.10
UPD от 20.01.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.129.13
Отчет «Движение денежных средств»
Отчет «Движение денежных средств» предназначен для анализа денежного потока компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01) .
- расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01).
- чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.
Отчет формируется в валюте регламентированного учета.
Варианты отчета:
- ведомости по месяцам, по годам, по дням;
- графики по месяцам, по годам, по дням;
- подробный отчет.
Движение денежных средств по месяцам, годам и дням
Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по видам движения ДС, статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы (годы или дни) выбранного периода.
Графики движения денежных средств
Отчеты содержат таблицы движения денежных средств по месяцам, годам и дням и диаграммы на их основе.
Подробный отчет
Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа.
Ведомость по банку
Отчет «Ведомость по банку» предназначен для анализа движения и остатков денежных средств на банковских счетах компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52) .
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным счетам с группировкой по месяцам и дням;
- по расчетным счетам в рублях с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по расчетным счетам в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, расчетных счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по расчетным счетам в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным счетам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют, банковских счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по валютным счетам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Ведомость по кассе
Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для анализа движения и остатков наличных денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным кассам с группировкой по месяцам и дням;
- по рублевым кассам с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по кассе в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по кассе в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным кассам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по валютным кассам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Видео-презентация
Особенности архитектуры
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через механизм БСП (библиотеки стандартных подсистем).
Отчеты имеют множество настроек: список счетов, отборы, группировки и т.д.
Код отчетов открыт, вы можете их модифицировать и использовать как основу для собственных разработок.
Ответы на часто задаваемые вопросы
- Как соотносятся эти отчеты с типовыми?
Никак не соотносятся. Это оригинальная разработка. Цель этой разработки: показать данные бухучета в интересующих пользователя разрезах, а также дать пользователю инструменты простой разработки подобных отчетов. - Подойдет ли версия комплекта ПРОФ для БП КОРП?
Да, подойдет. Но в отчетах не будут участвовать подразделения. Если учет по подразделениям вам не нужен, то версия ПРОФ - для вас. - Как познакомиться с отчетами поближе и понять, что это то, что нужно?
Прочитайте описание в этой публикации. Посмотрите видео-презентацию. Скачайте бесплатный pdf-файл с описанием. Если этой информации будет недостаточно, задавайте свои вопросы в комментариях. - Можно ли изменять настройки отчетов, делать свои варианты, отборы и группировки?
Да, конечно. Никаких препятствий к этому нет. Если вы знаете, как работать с отчетами, построенными в СКД (системе компоновки данных), то можете делать свои отчеты на основе этих.
Другие публикации автора
Правила работы магазина
Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.
Моментальная
